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8只A股基金净值不到1元 两基金QDII跌破面值
2007年11月08日 11:36 来源:新京报

  A股与港股双双调整使得众多基金产品纷纷跌破面值。其中最新披露净值的基金QDII中,有两只净值在1元以下,同时,A股基金由于在拆分或分红后遭遇市场调整,也有8只基金净值跌破1元。

  港股调整致QDII破面值

  四家基金系QDII在周一晚间披露净值,其中10月中旬募集成立的两基金系QDII面值均在一元以下。四只基金QDII中,嘉实海外基金净值为0.992元,上投摩根亚太优势基金净值为0.994元。

  早于这两只QDII建仓的南方全球精选配置以及华夏全球目前净值仍在1元以上,其中只有华夏基金的上周净值略有上扬。分析师们认为,注重对港股的投资是导致部分基金QDII跌破面值的主要原因。

  在上述四只基金QDII中,嘉实海外专注于海外上市中国股票的投资,在产品设计特点上对香港市场配置较高。另外上投摩根亚太优势亦注重港股,但此前该基金经理曾表示不会对港股采取超额配置。而南方基金和华夏基金QDII均侧重于全球资产配置,在港股上的配置上限分别是40%和30%。

  基金公司人士认为,跌破面值的情况在QDII建仓初期出现也算正常,短期波动并不能代表其长期投资能力。但QDII过分倚重港股的特点已经被业界和监管层注意到,业内人士称,证监会已经要求后续基金公司在产品设计中限制港股投资的比例。

  另一方面,银行QDII产品受港股影响也很大,招行QDII二期产品在11月5日港股大跌时,其产品“金葵花8112号”当日净值也下跌了5.3%。

  8只A股基金净值不到一元

  与港股的风险相比,国内基金的风险也同样凸现。不过A股基金破面值除了市场调整外,分红归一等持续营销活动也是“罪魁祸首”之一。

  截至11月6日收市的数据显示,在投资于A股的开放式股票基金中,也有8只基金面值在1元以下,其中面值最低的天治核心成长在6日的净值为0.9407元。

  上述跌破净值的基金成立时间均超过1年,最近一年的回报率最低也超过122%。但这8只基金在近一段时间均采取了大比例分红、拆分等持续营销手段使净值回到1元左右。由于10月份以来的A股调整,基金净值表现大部分低于沪深大盘,在这段时间“净值归一”的基金也因此跌破面值。(记者吴敏)


编辑:闻育旻】
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