8月下旬银行类股票曾是机构增持最多的行业,然而进入9月以来机构却反手做空,银行和保险股的资金净流出金额达到了16.18亿元。与此同时,银行类股票也是近期拖累股指逼近2000点的主要板块,9月以来市值减少占比达27.75%。
银行类股票市值减少5623亿元
自9月份以来,沪深两市A股市值由15.43万亿元下降至13.41万亿元,市值减少了2.02万亿元。而银行和保险股共计17只股票,期间市值减少了5623.1亿元,占所有A股市值减少金额的比例为27.75%。虽然股票数量不多,但是银行和保险股已经成为影响近期大盘下滑的主要板块。
9月以来,上证指数下跌了13.28%。从个股来看,12只金融股票的期间跌幅超过了大盘,占股票总数逾七成。其中浦发银行9月份以来下跌了27.49%,是银行类股票中跌幅最大的。此外,兴业银行、招商银行、北京银行、深发展A和华夏银行的期间跌幅也均超过了20%。
由于今年中期的业绩表现优异,此前许多基金纷纷建仓银行类股票。从估值水平来看,根据最新收盘价和中期净利润计算,17只银行和保险股的加权平均市盈率为11.51倍。这一市盈率水平已经接近了国际水平,即使在国内A股范围内,也属于估值水平较低的行业。不过受到国际证券市场下跌,以及对国内商品住房价格下降的担忧等因素的影响,银行类股票依然受到了基金等机构的减持,近期整体股价也出现了较大幅度的下跌。
机构覆手为雨大幅减持
9月份,随着股指的进一步下滑,基金等机构的投资越发的谨慎起来。大智慧TopView数据显示,近8个交易日基金资金净流出了2.26亿元。
从行业情况看,银行和保险股是机构资金流出最多的板块,近8个交易日资金净流出16.18亿元。在8月21日至29日期间,机构资金曾经连续7个交易日流入银行和保险股。然而进入9月份,基金却将银行类股票作为了减仓的主要目标。9月1日-4日银行类股票的机构资金分别净流出了3.51亿元、6.65亿元、4.35亿元和8.80亿元,金额合计达到了23.31亿元,这一金额甚至超过了基金期间对所有A股的资金净流出总额。
虽然9月5日-9日机构资金有所回流,但是9月10日机构再次减持2.59亿元,资金净流出的趋势不减。
7只银行保险股资金流出过亿
从近期基金资金净流出金额较多的前50只股票来看,银行和保险股共计有11只,是股票数量占比最多的行业。7只银行和保险股的基金资金净流出金额超过了1亿元。其中,9月以来资金流出金额最多的浦发银行达到了10.37亿元。排在其后的兴业银行、中国人寿和民生银行机构资金流出金额分别为3.87亿元、3.57亿元和3.04亿元。
此外,煤炭开采和有色金属行业各有5只股票。其中,开滦股份的基金资金净流出金额达到了1.87亿元。而有色金属行业中,紫金矿业资金净流出了0.95亿元。(记者 刘兴龙)
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